So erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung in Xero

Willkommen beim Fit Small Business Xero-Schulungskurs! In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie eine Kapitalflussrechnung in Xero erstellen.

Sie können auf Ihrem eigenen Xero-Konto mitmachen. Wenn Sie noch keinen haben, klicken Sie hier, um sich für eine kostenlose 30-Tage-Testversion anzumelden und folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

Um diese Lektion abzuschließen, können Sie sich entweder das folgende Video ansehen, die schrittweisen Anweisungen durchlesen oder beides tun. Lass uns anfangen!

Für einige Kleinunternehmer stellt Xero genügend Tools zur Verfügung, um ihre Bücher selbstständig zu verwalten. Für viele ist es jedoch sinnvoll, Xero in Verbindung mit erfahrenen Wirtschaftsprüfern für kleine Unternehmen zu verwenden, die auch Experten von Xero sind, wie die von Bookkeeper360.

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Warum es wichtig ist, eine Kapitalflussrechnung zu erstellen

In einer Kapitalflussrechnung wird angezeigt, wie viel Geld in einem bestimmten Zeitraum in Ihr Unternehmen fließt und wie viel Geld ausgegeben wurde. In diesem Bericht werden Transaktionen in eine der folgenden drei Arten von Aktivitäten eingeteilt:

1. Betriebliche Tätigkeiten

Die Ein- oder Auszahlung für die laufende Geschäftstätigkeit ist im Abschnitt über die operativen Tätigkeiten des Berichts enthalten. Beispielsweise gelten von Kunden erhaltene Gelder oder an Lieferanten geleistete Zahlungen als betriebliche Tätigkeit.

2. Investitionstätigkeit

Der Cashflow aus dem Erwerb von Vermögenswerten für das Unternehmen, z. B. Ausrüstungsgegenstände; Dies würde alle Vermögenswerte einschließen, unabhängig davon, ob sie mit Bargeld oder finanziert wurden. Jeder Teil des Kaufs, der finanziert wurde, wird auch im Abschnitt über die Finanzierungstätigkeiten des Berichts aufgeführt.

3. Finanzierungsaktivitäten

Bargeld, das zur Finanzierung aller anderen Geschäftstätigkeiten eingeht oder ausgeht, wird in diesem Abschnitt des Berichts aufgeführt. Beispielsweise würde jedes Geld, das der Eigentümer in das Geschäft investiert hat, und jedes Darlehen als Finanzierungstätigkeit gelten.

Warum Sie Ihre Kapitalflussrechnung wöchentlich überprüfen sollten

Der Cashflow ist entscheidend, um im Geschäft zu bleiben. Sie müssen den Überblick über Ihren Cashflow behalten, um sicherzustellen, dass genügend Bargeld eingeht, um Ihre Verpflichtungen gegenüber Lieferanten und anderen Gläubigern zu decken. Darüber hinaus möchten Sie genügend Cashflow haben, um wieder in Ihr Unternehmen zu investieren, was Ihnen beim Wachstum hilft.

Der Cashflow ist einer von drei Berichten, die Sie regelmäßig überprüfen sollten. Die anderen 2 sind deine Erfolgsrechnung und Bilanz.

In der Lektion zum Erstellen einer Gewinn- und Verlustrechnung haben wir die Bedeutung einer wöchentlichen Überprüfung Ihrer Einnahmen und Ausgaben erörtert, um einen Einblick in Trends zu erhalten, die sich positiv oder negativ auf Ihr Betriebsergebnis auswirken. Wir haben auch die Bedeutung der Überprüfung Ihrer Vermögenswerte und Schulden durch die Erstellung eines Bilanzberichts erörtert.

Im weiteren Verlauf dieser Lektion erfahren Sie jedoch, wie Sie mit Xero eine Kapitalflussrechnung erstellen und bearbeiten. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Kapitalflussrechnung (auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet) für unser fiktives Unternehmen Acme Web Pros Plus:

Beispiel für eine Kapitalflussrechnung, die in Xero erstellt wurde.

So erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung

Schritt 1 - Navigieren Sie zu Berichte

Klicken Sie im Xero Dashboard auf Berichte, wählen Alle Berichte wie unten angegeben.

Schritt 2 - Wählen Sie den Bericht zur Kapitalflussrechnung aus

Das Kapitalflussrechnung Bericht befindet sich in der Finanziell Abschnitt wie im Screenshot unten angegeben.

Der Bericht zur Kapitalflussrechnung befindet sich im Abschnitt "Finanzen" der Berichte.

Hinweis: Die Kapitalflussrechnung ist einer von vielen Berichten, die überarbeitet wurden. Dies wird durch die Schaltfläche „Neu“ rechts neben dem Bericht angezeigt.

Schritt 3 - Wählen Sie den Datumsbereich des Berichts aus

Im nächsten Bildschirm können Sie den Datumsbereich auswählen, für den der Bericht ausgeführt werden soll (siehe Abbildung unten).

1. Datumsbereich: Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht ausführen möchten.
2. Aktualisieren: Wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", um den Bericht zu aktualisieren.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Kapitalflussrechnung (Kapitalflussrechnung) für unser fiktives Unternehmen Acme Web Pros Plus:

Beispiel für eine Kapitalflussrechnung, die in Xero ausgeführt wird.

Die Kapitalflussrechnung kann als PDF-, Excel- oder Google Sheets-Dokument gespeichert werden. Scrollen Sie einfach bis zum Ende eines Berichts und klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren", wie in der Abbildung unten gezeigt.

Sie können den Kapitalflussrechnungsbericht in Xero als PDF-, Excel- oder Google Sheets-Dokument exportieren.

Sie können die Kapitalflussrechnung als Entwurf, veröffentlichten oder benutzerdefinierten Bericht speichern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Speichern unter", wie in der Abbildung unten gezeigt.

Speichern Sie den Bericht zur Kapitalflussrechnung als Entwurf, veröffentlichten oder benutzerdefinierten Bericht in Xero.

1. Entwurf - Mit „Als Entwurf speichern“ können Sie einen Bericht erstellen, an dem Sie oder eine andere Person später Änderungen vornehmen können. Sie können mehrere Berichtsentwürfe erstellen, bevor Sie sie veröffentlichen können.
2. Veröffentlicht - Verwenden Sie die Option „Veröffentlicht“, um Berichte zu speichern, wenn Sie die Bücher für den Monat oder das Jahr fertigstellen. Ein veröffentlichter Bericht wird nicht geändert, wenn aus irgendeinem Grund die Informationen im System geändert wurden. Sie können Berichte nur veröffentlichen, wenn Sie über die Benutzerrolle Advisor verfügen.
3. Brauch - Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das Berichtsformat speichern möchten, damit Sie es nicht jedes Mal neu erstellen müssen, wenn Sie den Bericht ausführen.Sie können einen benutzerdefinierten Bericht als Standardbericht speichern. Xero wird Sie dazu auffordern. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein benutzerdefiniertes Berichtsformat speichern.

So ändern Sie die Berichteinstellungen

Ähnlich wie in der Gewinn- und Verlustrechnung und im Bilanzbericht können Sie eine Kapitalflussrechnung auf die folgenden drei Arten ändern:

• Ändern Sie den Berichtstitel
• Ändern Sie die Berichteinstellungen
• Ordnen Sie das Layout und das Format neu an

Ändern Sie den Berichtstitel

Sie können den Titel für die meisten in Xero erstellten Berichte problemlos ändern.

Dazu müssen Sie mit der Maus über den Titel des Berichts fahren, und ganz rechts wird der Link „Titel bearbeiten“ angezeigt (siehe Abbildung unten). Klicken Sie auf diesen Bericht und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Im folgenden Beispiel haben wir den Titel des Berichts von Kapitalflussrechnung in Kapitalflussrechnung geändert.

Berichtseinstellungen ändern

Abhängig von dem Bericht, den Sie in Xero ausführen, variieren die Berichtseinstellungen. Für die Kapitalflussrechnung können Sie den Vergleich der Vorperioden, die Brutto- / Nettosteueroptionen für die betriebliche Tätigkeit und einige andere Optionen ändern.

Klicken Sie auf das blaue Symbol, um auf die Berichteinstellungen zuzugreifen "Berichteinstellungen" Der Link befindet sich direkt rechts neben dem Datumsbereich (siehe Abbildung unten).

Nachfolgend finden Sie die für die Kapitalflussrechnung verfügbaren Berichtseinstellungen sowie eine kurze Beschreibung der einzelnen Einstellungen.

Optionen für Berichtseinstellungen für den Bericht zur Kapitalflussrechnung in Xero.

1. Datumsbereich: Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Datumsbereich aus, für den der Bericht ausgeführt werden soll.
2. Vergleich der Vorperiode: Geben Sie die Anzahl der Perioden ein, mit denen Sie den aktuellen Bericht vergleichen möchten. Wenn Sie beispielsweise den Bericht für den Monat Juni ausführen, können Sie in diesem Feld 1 auswählen, um den Monat Mai im Bericht als Vergleich anzuzeigen.
3. MwSt: In den Einnahmen- und Ausgabenkonten werden standardmäßig Bruttobeträge (einschließlich Steuern) angezeigt. wenn Sie möchten, dass Einnahmen- und Ausgabenkonten Nettobeträge anzeigen; Wählen Sie hier die Option „Nettosteuer auf betriebliche Tätigkeit“.
4. Zahlen: Entfernen Sie das Häkchen, wenn Sie ganze Zahlen (keine Dezimalstellen) im Bericht sehen möchten.
5. Tracking-Kategorie (Region): Wenn Sie Tracking-Kategorien eingerichtet haben, können Sie auf die Dropdown-Liste klicken und die Kategorien auswählen, für die Informationen im Bericht angezeigt werden sollen. Weitere Informationen zum Verfolgen von Kategorien erhalten Sie hier.
6. Aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Sie auf diese Schaltfläche klicken, um die Änderungen zu speichern, die Sie an dem Bericht vorgenommen haben, um die Daten zu aktualisieren.

Layout & Format neu anordnen

Mit Layout-Designer bearbeiten können Sie benutzerdefinierte Änderungen am Layout Ihrer Berichte vornehmen.

Mit diesem Tool können Sie folgende Änderungen vornehmen:

• Fügen Sie zusätzliche Spalten für Nachverfolgung, Notizen oder Summen hinzu.
• Ändern Sie die Kontengruppierungen
• Formeln bearbeiten
• Ordnen Sie die Spalten durch Klicken und Ziehen neu an.

Erstellen wir einen benutzerdefinierten Bericht für unser fiktives Unternehmen Acme Web Pros Plus, damit Sie sehen können, wie dieses Tool verwendet wird.

So ändern Sie eine Kapitalflussrechnung: Beispiel

Beispiel

Acme Web Pros Plus hat derzeit keine Mitarbeiter. Daher möchten sie den Posten „Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter“ in „Zahlungen an Lieferanten“ ändern. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Änderung vorzunehmen.

Schritt 1 - Starten Sie Layout bearbeiten

Scrollen Sie bis zum Ende des Berichts und klicken Sie auf den Link "Layout bearbeiten", wie in der Abbildung unten gezeigt.

Unten sehen Sie einen Screenshot von Edit Layout Designer.

Verwenden Sie das Werkzeug Layout bearbeiten, um das Layout oder Format der Kapitalflussrechnung in Xero zu ändern.

1. In diesem Abschnitt können Sie die Symbolleiste verwenden, um Text zu ändern, einen Zeitplan am Ende eines Berichts hinzuzufügen, eine Spalte hinzuzufügen oder dem Bericht eine Zeile hinzuzufügen.
2. In diesem Abschnitt können Sie die Änderungen, die Sie am Bericht vornehmen, in Echtzeit sehen.
3. In diesem Abschnitt können Sie eine Formel erstellen, mit der wir diesem Bericht als Nächstes eine Summenspalte hinzufügen.

Schritt 2 - Änderungen am Bericht vornehmen

Um die Beschreibung einer Position im Bericht zu ändern, klicken Sie einfach direkt auf die Zeile der Position, die Sie ändern möchten, wie unten angegeben.

1. Klicken Sie auf die Werbebuchung, die Sie ändern möchten.
2. Geben Sie hier die neue Beschreibung ein und klicken Sie auf Fertig.

Nachfolgend finden Sie eine aktualisierte Beispiel-Kapitalflussrechnung für unser fiktives Unternehmen Acme Web Pros Plus.

Beispielbericht zur Kapitalflussrechnung in Xero.

Schritt 3 - Speichern Sie die Einstellungen für benutzerdefinierte Berichte.

Scrollen Sie zum Ende des Berichts und klicken Sie auf die SchaltflächeSpeichern alsUnd wählen Sie Brauch wie im Screenshot unten angegeben.

Speichern Sie die Einstellungen für benutzerdefinierte Berichte für den Bericht zur Kapitalflussrechnung in Xero.

1. Name: Geben Sie den Berichtsnamen in dieses Feld ein.
2. Standard: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dies als Standardbericht zur Kapitalflussrechnung festlegen möchten.
3. Sparen: Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken, um den Bericht zu speichern.

Zusammenfassung: So erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung

Das schließt den Abschnitt über die Erstellung einer Kapitalflussrechnung ab. Klicken Sie hier, um auf diese oder eine der anderen Lektionen der Reihe zuzugreifen. Klicken Sie auf den folgenden Link, um eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Xero zu erhalten.

? Lektion 6.2

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